易天富基金研究中心 易天富基金研究所

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  分析与总结:

  工银中证500指数分级基金工银瑞信第五只指数产品,此前成功发行的四只指数化产品年化跟踪误差维持了较低的水平,体现了良好的指数投资能力。该基金主要投资于中证500指数成份股及其备选成份股,在基金发行结束后,场外认购的全部份额将确认为工银中证500份额,场内认购的全部份额将按4:6的比例自动分离为预期收益与风险不同的A份额和B份额,可满足不同风险承受能力和偏好的投资者需求。据招募书显示:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  长城久兆中小板300指数分级基金是首只中小板300指数分级基金。该基金采用完全复制指数的投资策略。通过投资基础份额“久兆300”,投资者可获得标的指数的区间收益率。同时,长城久兆按照4:6的比例将投资者认购的场内份额分为低风险收益特征的“久兆稳健”份额和高风险收益特征的“久兆积极”份额,“久兆稳健”约定年收益率为5.8%。据招募书显示:本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

金沙国际官网,  结合以上分析和易天富基金分析系统分析,我们认为目前市场跌幅已经较大,随时存在反弹的可能,所以投资者可以适当的配置该基金。

  结合以上分析和易天富基金分析系统分析,我们认为该基金投资于中小盘个股,而中小型企业的盈利弹性、相对市场空间都比大型成熟企业更为广阔,成长性也将优于大型成熟企业。但值得注意的是该基金的管理费率以及托管费率比其他指数型分级基金高出较多,所以建议投资者谨慎选择。

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